Derivate verstehen, Greeks meistern, Strategien strukturiert einsetzen. Von den Grundbegriffen bis zum professionellen Risikomanagement.
Call, Put, Strike, Moneyness, Optionspreis – kompakte Einführung in alle Kernbegriffe.
Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho – Sensitivitäten des Optionspreises verstehen und nutzen.
Black-Scholes, implizite Volatilität, Volatility Smile und Skew – wie Optionen bewertet werden.
Covered Call, Cash Secured Put, Spreads, Iron Condor, Straddle/Strangle und mehr.
Position Sizing, Verlustbegrenzung, Portfolio-Absicherung und Kapitalallokation.